Extras de cont → facturi · chitanțe · bonuri · rapoarte NETOPIA și Stripe → pachet pentru contabil
Ce documente îți lipsesc pentru extrasul de cont
Pui extrasul de cont al lunii mai jos. Vezi fiecare plată și încasare fără factură, adaugi documentele pe măsură ce le găsești și trimiți contabilului un pachet complet.
Gratuit · fără cont · fișierele nu se încarcă nicăieri
Documente pentru extras
1Începe cu extrasul
Trage aici extrasul lunii
Extrasul PDF BT / ING / BCR sau exportul MT940, CAMT.053, XLS, CSV al băncii + facturi, chitanțe, bonuri, rapoarte Stripe / NETOPIA. Subfolderele sunt citite automat.
2Apoi, pe parcursul lunii
- Extrasul. Îți arăt fiecare plată și încasare și ce document îi trebuie.
- Documentele. Le tragi oriunde în pagină, oricând. Se potrivesc singure; pe cele care nu, le atașezi tu la linia lor.
- Pachetul. Un .zip pentru contabil: extrase, documente redenumite pe dată și furnizor, raport Excel.
Luna rămâne salvată în acest browser până o ștergi.
Pe scurt. Fiecare tranzacție din extrasul de cont al firmei are nevoie de un document justificativ: factura pentru o plată cu cardul, factura furnizorului pentru un ordin de plată, factura emisă pentru o încasare. Comisioanele bancare, salariile, plățile către stat și transferurile între conturile proprii nu au nevoie de factură. Instrumentul citește extrasul de cont, caută documentul potrivit pentru fiecare linie (aceeași sumă și monedă, dată apropiată, număr de factură sau nume de furnizor) și îți arată ce mai lipsește.
O lună, în patru pași
Nu trebuie să ai toate facturile de la început. Luna rămâne deschisă în browser până o trimiți.
- 1.0
Pui extrasul lunii
Extrasul PDF de la BT, ING sau BCR, ori exportul MT940, CAMT.053, XLS sau CSV de la celelalte bănci, în orice monedă. Mai multe conturi și bănci în aceeași lună merg împreună. Fiecare linie e citită cu data, suma, moneda și descrierea; la plățile cu cardul în valută se păstrează și suma originală.
Totalurile citite se compară cu soldurile și rulajele din extras (la BT „RULAJ TOTAL CONT”). Dacă nu se potrivesc, afli din prima secundă, nu de la contabil.
- Debit RON citit = RULAJ TOTAL CONT8.214,30
- Credit RON citit = RULAJ TOTAL CONT11.902,00
- Debit USD citit = RULAJ TOTAL CONT412,18
Exemplu cu sume inventate: verificarea care apare după încărcarea extrasului. - 2.0
Fiecare linie primește un status
Plățile cu cardul, ordinele de plată, încasările, payout-urile Stripe și NETOPIA, comisioanele, salariile și plățile către stat sunt recunoscute din descriere. Pentru fiecare se caută documentul.
are document nu e nevoie de verificat lipsește
- GOOGLE*WORKSPACE−14,00 USD
- Plată OP · Plata factura NT 8968−1.450,00 RON
- Comision administrare cont−15,00 RON
- OMV PETROM−250,00 RON
- Încasare · CLIENT EXEMPLU SRL+3.120,40 RON
- FACEBK *ADS−312,40 RON
Exemplu cu date inventate, în formatul listei din instrument. - 3.0
Adaugi documentele pe măsură ce le găsești
Tragi facturile oriunde pe pagină și se potrivesc singure, sau direct pe o linie, ca să le atașezi. Pentru ce lipsește primești un link spre pagina de facturare a furnizorului.
- Atașează document
- Nu are document
- E în regulă
- Anulează
„Nu are document” cere un motiv: plată personală, document la contabil pe hârtie, transfer între conturile tale sau nu necesită document.
- Google Ads
- ads.google.com → Documente
- Meta (Facebook, Instagram)
- business.facebook.com → Facturare
- Google Workspace
- admin.google.com → Facturare
- Microsoft 365
- admin.microsoft.com → Facturare
- Shopify
- admin.shopify.com → Setări → Facturare
- eMAG
- emag.ro → Comenzile mele
- Canva
- canva.com → Istoric achiziții
- Adobe
- account.adobe.com → Facturare
- Orange, Vodafone, Digi
- contul de client → Facturi
- FAN Courier
- selfawb.ro → Facturi
- ChatGPT
- chatgpt.com → Setări → Abonament
- Apple
- reportaproblem.apple.com
Unde descarci facturile plăților cu cardul. Când una lipsește, linia îți dă direct linkul.
Trimiți contabilului un pachet, nu un folder de PDF-uri
Un clic și primești o arhivă .zip: extrasele, documentele redenumite după dată, furnizor, sumă și număr, rapoartele procesatorilor și un Excel cu patru foi: Sumar, De căutat, Extras și Documente.
Ce n-ai rezolvat ajunge în CITESTE-MA.txt, ca să știe contabilul ce urmează, fără un schimb lung de mesaje.
- Pachet_contabil_iulie_2026.zip
- Extrase/
- Documente justificative/
- 2026-07-03_Google_14.00USD_5123987.pdf · exemplu
- 2026-07-05_Furnizor_1450.00RON_NT8968.pdf
- Alte documente (fara plata in extras)/
- Rapoarte procesatori/
- CITESTE-MA.txt · liniile nerezolvate
- Raport documente extras.xlsx · Sumar · De căutat · Extras · Documente
Ce bănci merg
Poți pune extrase de la mai multe bănci în aceeași lună: transferurile între conturile tale sunt recunoscute și nu cer document. Același cont exportat de două ori (de exemplu PDF și MT940) e citit o singură dată.
| Bancă | Ce fișier adaugi | Stare |
|---|---|---|
| Banca Transilvania | Extrasul PDF din BT24 / BT Go, sau MT940 | merge |
| ING Bank | Extrasul PDF din ING Business, sau MT940 (Import/Export) | merge |
| Raiffeisen Bank | Extrasul XLS sau MT940 din Raiffeisen Online | în testare |
| BRD | MT940 („TXT”) sau CAMT.053 din BRD@ffice → Reporting | în testare |
| BCR | Extrasul PDF din George | merge |
| BCR | MT940 sau CAMT.053 din George Business → Export | în testare |
| Revolut Business | Extrasul CSV, MT940 sau CAMT.053 al contului | în testare |
| CEC Bank | MT940 din CEConline → Descărcări fișiere | în testare |
| UniCredit Bank | MT940 din BusinessNet Professional | în testare |
| Exim Banca Românească, Alpha Bank | MT940 | în testare |
| Libra Internet Bank | Extrasul XLS din Istoric extrase | încă nu |
| UniCredit (Online B@nking), BCR George, BRD | Exporturile CSV | încă nu |
| BRD, Raiffeisen, UniCredit, Revolut, CEC și alte bănci | Extrasul PDF | încă nuTrimite-ne un exemplu |
Extrasul tău PDF nu merge încă?
Alege extrasul: facem în browser o copie fără nume, adrese, IBAN-uri și sume, ți-o arătăm, iar tu decizi dacă ne-o trimiți. Îți răspundem în 1–2 zile lucrătoare și îți spunem când adăugăm banca.
Îți arătăm copia înainte să ne-o trimiți. Fișierul original nu pleacă de pe calculator.
Cum se potrivesc documentele cu tranzacțiile
Reguli fixe, fără AI: aceleași fișiere dau mereu același rezultat. Deciziile tale manuale au prioritate și se păstrează la reanaliză.
| Tranzacție | Cum caută documentul | Rezultat |
|---|---|---|
| Plată cu cardul | Aceeași monedă și aceeași sumă (pentru valută, suma originală din descriere). Documentul are data între 7 zile înainte și 20 de zile după plată. Numele comerciantului departajează. | are document |
| Ordin de plată către furnizor | Aceeași sumă, cu documentul între 10 zile înainte și 120 de zile după plată, sau numărul facturii găsit în descrierea plății. | are document |
| Rambursare pe card | Documentul de rambursare de la același comerciant. Suma în lei e comparată cu suma în valută la cursul mediu al lunii (±6 %). | are document |
| Încasare de la client | Facturile emise de firma ta care adună exact suma încasată (până la 4 facturi pe o încasare). | are document |
| Payout Stripe | Raportul de payout sau balance summary exportat din Stripe (CSV). | are document |
| Încasare NETOPIA | Raportul NETOPIA e recunoscut, iar linia rămâne de confirmat de tine. Factura de comision NETOPIA se atașează automat. | de verificat |
| Factură lunară agregată | Plăți mici repetate (de exemplu Google Ads) și un document de la același furnizor cu un total mai mare. | de verificat |
| Comisioane, salarii, stat, schimb valutar, transferuri între conturile tale | Nu au nevoie de factură. Sunt marcate separat, ca să nu le cauți degeaba. | nu e nevoie |
Testat pe o lună reală, cu 49 de tranzacții din trei extrase: 20 și-au găsit singure documentul, 17 nu aveau nevoie de unul, 6 au rămas de verificat și 6 chiar lipseau.
Făcut de AgileTurtles
Instrumentul acesta e gratuit. Pe cel pentru procesul tău îl construim noi.
Facem aplicații interne și automatizări pentru firme mici. Luăm o treabă pe care o faci de mână în fiecare săptămână și o transformăm în ceva care merge singur, pe fluxul firmei tale.
- Integrări SmartBill, eMAG, curieriComenzile, facturile și AWB-urile trec singure dintr-o aplicație în alta, fără copiat de mână.
- Facturi generate din comenziDin magazin, din Excel sau din contracte, cu seria și clientul corect.
- Stoc sincronizatÎntre magazin, eMAG, Trendyol și depozit, ca să nu vinzi ce nu mai ai.
- Raportul lunar pentru contabilAdunat automat din bancă, facturi și marketplace-uri, gata de trimis.
- Portal pentru cliențiComenzi, documente și statusuri pe care clienții le văd singuri.
- Aprobări și cereri interneCheltuieli, achiziții sau concedii, cu cine aprobă și ce s-a decis.
Întrebări frecvente
Ce sunt documentele justificative pentru extrasul de cont?
Documentele care explică fiecare tranzacție din extras: factura pentru o plată cu cardul, factura furnizorului pentru un ordin de plată, factura emisă de tine pentru o încasare, chitanța sau bonul pentru o cheltuială mică. Extrasul dovedește că banii au plecat sau au venit; documentul justificativ arată pentru ce. Contabilul are nevoie de ambele.
Ce tranzacții nu au nevoie de factură?
Comisioanele bancare, salariile, plățile către stat (TVA, CAM, impozite), schimburile valutare și transferurile între conturile tale. Instrumentul le marchează „nu e nevoie”. Dacă tu știi că o plată e personală sau că documentul e deja la contabil pe hârtie, o marchezi la fel, cu motivul.
Cum găsește factura pentru o plată cu cardul în dolari sau euro?
Extrasele păstrează suma originală a plății: BT în descriere („valoare tranzacție: 95.22 USD”), CAMT.053 și MT940-ul ING într-un câmp separat, Revolut într-o coloană separată. Instrumentul caută un document cu aceeași sumă și aceeași monedă, cu data între 7 zile înainte și 20 de zile după plată. Dacă găsește mai multe, alege documentul furnizorului al cărui nume apare în descriere.
Citește și bonurile scanate?
Nu. PDF-urile fără text (scanări, poze) sunt recunoscute ca scanări, dar nu sunt citite. Dacă ai pus scanări în lună, plățile la benzinării apar „de verificat”, cu nota că documentul e probabil printre bonurile scanate. Le confirmi cu un clic.
Unde rămân datele mele?
Doar în browserul tău, pe calculatorul acesta. Luna (extrasele, documentele și deciziile tale) rămâne salvată până o ștergi, așa că poți reveni peste o săptămână cu restul facturilor. Nu se sincronizează între calculatoare și nimic nu se încarcă pe un server.
Funcționează și pentru PFA?
Da. Numele, CUI-ul și IBAN-urile sunt citite din antetul extrasului, acolo unde banca le pune (BT, ING, CAMT.053), ca să deosebească facturile emise de tine de cele primite.
Ce bănci sunt suportate?
Banca Transilvania, ING și BCR direct din extrasul PDF. De la Raiffeisen extrasul XLS sau MT940; de la BRD, BCR, CEC, UniCredit, Exim și alte bănci, exportul MT940 sau CAMT.053 din internet banking-ul pentru firme; de la Revolut Business, extrasul CSV, MT940 sau CAMT.053. Tabelul de pe pagină arată ce merge deja și ce e încă în testare.
Un extras PDF de la o bancă pe care nu o citim din PDF nu e confundat cu o factură: instrumentul îți spune ce export să descarci în loc.
Este gratuit?
Da, fără cont și fără abonament. Instrumentul e făcut de AgileTurtles. Dacă vrei același tip de verificare legat de programul tău de contabilitate sau de e-Factura, ne poți scrie.
Începe cu extrasul. Facturile pot veni pe parcurs.
Luna rămâne în browser până o trimiți. Dacă vrei aceeași verificare legată direct de programul tău de contabilitate, sau alt proces pe care îl faci de mână, îl construim pentru firma ta.